-0.2415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,224.97 | 67,224.97 | 68,027.78 | 68,027.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,041.75 | 150.11 | -5,998.93 | -7,466.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,340.61 | 22,556.75 | 34,463.36 | 28,337.29 |
| 基金赎回款 | 33,754.15 | 10,007.63 | 29,267.25 | 6,861.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,413.54 | 12,549.12 | 5,196.11 | 21,476.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,769.67 | 79,924.20 | 67,224.97 | 82,037.18 |