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创金合信双季享6个月持有期A(011489)

2024-05-24     1.14550.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值122,261.18122,261.184,859.604,859.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,376.473,455.80-380.17173.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,435.1351,889.06126,560.837,360.44
基金赎回款100,389.2256,933.158,779.081,721.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,045.91-5,044.09117,781.755,639.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,683.56120,672.89122,261.1810,671.77