-0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,261.18 | 122,261.18 | 4,859.60 | 4,859.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,376.47 | 3,455.80 | -380.17 | 173.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,435.13 | 51,889.06 | 126,560.83 | 7,360.44 |
| 基金赎回款 | 100,389.22 | 56,933.15 | 8,779.08 | 1,721.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,045.91 | -5,044.09 | 117,781.75 | 5,639.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,683.56 | 120,672.89 | 122,261.18 | 10,671.77 |