0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,769.98 | 1,296,035.37 | 1,296,035.37 | 138,683.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,851.06 | 9,431.25 | 6,856.95 | 27,142.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,429.61 | 92,789.37 | 68,554.30 | 1,731,701.30 |
| 基金赎回款 | 93,692.41 | 1,008,486.00 | 741,343.37 | 601,491.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,262.80 | -915,696.64 | -672,789.07 | 1,130,209.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,358.25 | 389,769.98 | 630,103.26 | 1,296,035.37 |