-0.3740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,952.67 | 7,952.67 | 10,597.52 | 10,597.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,519.04 | 1,519.04 | 600.94 | 20.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,889.01 | 9,889.01 | 805.68 | 493.61 |
| 基金赎回款 | 13,709.97 | 13,709.97 | 4,051.47 | 1,370.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,820.96 | -3,820.96 | -3,245.79 | -877.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,650.75 | 5,650.75 | 7,952.67 | 9,740.92 |