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上银丰益混合A(011504)

2021-09-17     1.00160.1500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,708.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款58.67
基金赎回款16,637.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,579.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,146.56