0.3159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,650.75 | 7,952.67 | 7,952.67 | 10,597.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 520.15 | 1,519.04 | 409.31 | 600.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,907.76 | 9,889.01 | 339.38 | 805.68 |
| 基金赎回款 | 6,974.83 | 13,709.97 | 3,186.57 | 4,051.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,067.07 | -3,820.96 | -2,847.19 | -3,245.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,103.83 | 5,650.75 | 5,514.78 | 7,952.67 |