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上银丰益混合A(011504)

2022-09-30     1.04170.1250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,105.2520,708.1820,708.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.25204.3717.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,928.281,483.4258.67
基金赎回款2,098.9017,290.7116,637.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,829.38-15,807.29-16,579.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,085.895,105.254,146.56