0.3027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,952.67 | 7,952.67 | 10,597.52 | 17,916.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.31 | 409.31 | 20.65 | -420.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.38 | 339.38 | 493.61 | 1,135.59 |
| 基金赎回款 | 3,186.57 | 3,186.57 | 1,370.87 | 8,034.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,847.19 | -2,847.19 | -877.26 | -6,898.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,514.78 | 5,514.78 | 9,740.92 | 10,597.52 |