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上银丰益混合C(011505)

2024-07-18     0.95560.1048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,916.7417,916.745,105.255,105.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-420.4689.80-492.68151.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,135.59598.9419,862.375,928.28
基金赎回款8,034.355,344.636,558.202,098.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,898.76-4,745.6913,304.173,829.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,597.5213,260.8617,916.749,085.89