-0.0705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,465.58 | 63,465.58 | 63,465.58 | 107,310.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,310.11 | 1,086.23 | 1,086.23 | 2,638.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.77 | 97.21 | 97.21 | 74.99 |
| 基金赎回款 | 23,903.33 | 9,518.76 | 9,518.76 | 29,272.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,657.56 | -9,421.55 | -9,421.55 | -29,197.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,118.13 | 55,130.26 | 55,130.26 | 80,751.20 |