3.3381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,141.55 | 112,141.55 | 112,141.55 | 142,808.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,047.74 | 7,162.04 | 7,162.04 | -22,561.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,703.62 | 70,741.83 | 70,741.83 | 103,656.14 |
| 基金赎回款 | 327,617.00 | 96,602.51 | 96,602.51 | 109,244.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,913.38 | -25,860.68 | -25,860.68 | -5,588.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,275.91 | 93,442.91 | 93,442.91 | 114,658.45 |