0.2756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,656.45 | 195,311.80 | 195,311.80 | 273,716.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,248.49 | 25,449.43 | 19,879.76 | -40,790.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,572.79 | 22,541.16 | 18,867.21 | 2,147.18 |
| 基金赎回款 | 17,188.64 | 35,645.94 | 16,200.18 | 39,761.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,615.85 | -13,104.78 | 2,667.03 | -37,614.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,289.09 | 207,656.45 | 217,858.60 | 195,311.80 |