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前海联合产业趋势混合C(011524)

2024-02-28     0.4802-1.8598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,610.6416,126.8116,126.8129,026.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.70-4,863.07-2,714.18-310.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.82236.53162.09266.14
基金赎回款903.071,889.64949.2412,855.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-846.25-1,653.11-787.15-12,589.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,940.099,610.6412,625.4816,126.81