0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,939.42 | 267,468.17 | 267,468.17 | 390,459.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,541.78 | 2,774.54 | 1,939.75 | 7,975.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.98 | 50.33 | 29.46 | 60.25 |
| 基金赎回款 | 75,822.35 | 113,353.63 | 45,448.40 | 131,026.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,799.38 | -113,303.30 | -45,418.95 | -130,966.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,681.82 | 156,939.42 | 223,988.97 | 267,468.17 |