0.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,006,578.38 | 1,003,289.18 | 1,003,289.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,734.37 | 3,005.00 | 10,704.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.05 | 284.20 | 34.90 |
| 基金赎回款 | 249,113.81 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248,892.76 | 284.20 | 34.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 751,951.25 | 1,006,578.38 | 1,014,028.43 |