行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)

2021-12-01     0.99450.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,003,289.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,704.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款34.90
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,014,028.43