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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2024-06-19     0.94730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值609,496.99609,496.991,006,578.381,006,578.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,016.23-7,999.23-20,796.77-5,734.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136.8573.31425.33221.05
基金赎回款204,157.92146,226.68376,709.95249,113.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-204,021.07-146,153.36-376,284.62-248,892.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值390,459.69455,344.40609,496.99751,951.25