0.0102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,169.92 | 20,169.92 | 54,735.06 | 54,735.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -223.57 | -94.23 | -730.74 | -43.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.61 | 27.99 | 112.07 | 104.54 |
| 基金赎回款 | 8,771.39 | 6,338.04 | 33,946.47 | 25,294.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,737.78 | -6,310.05 | -33,834.40 | -25,189.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,208.57 | 13,765.64 | 20,169.92 | 29,501.43 |