-0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,668.74 | 7,668.74 | 11,208.57 | 11,208.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219.03 | 74.84 | 274.82 | 44.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.95 | 8.60 | 8.63 | 0.22 |
| 基金赎回款 | 4,592.06 | 2,458.85 | 3,823.28 | 1,667.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,581.10 | -2,450.25 | -3,814.65 | -1,667.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,306.66 | 5,293.33 | 7,668.74 | 9,585.79 |