净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 20,169.92 | 54,735.06 | 54,735.06 | 70,334.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.23 | -730.74 | -43.64 | 1,541.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 27.99 | 112.07 | 104.54 | 7,093.64 |
基金赎回款 | 6,338.04 | 33,946.47 | 25,294.52 | 24,234.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,310.05 | -33,834.40 | -25,189.99 | -17,140.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,765.64 | 20,169.92 | 29,501.43 | 54,735.06 |