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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-03-18     0.97700.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,169.9254,735.0654,735.0670,334.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-94.23-730.74-43.641,541.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.99112.07104.547,093.64
基金赎回款6,338.0433,946.4725,294.5224,234.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,310.05-33,834.40-25,189.99-17,140.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,765.6420,169.9229,501.4354,735.06