-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,892.14 | 7,227.58 | 7,227.58 | 13,943.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.15 | 204.39 | 13.48 | 364.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,248.86 | 2,547.67 | 1.55 | 4.49 |
| 基金赎回款 | 2,203.59 | 4,087.49 | 2,111.85 | 7,084.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.28 | -1,539.82 | -2,110.30 | -7,080.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,956.57 | 5,892.14 | 5,130.76 | 7,227.58 |