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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)

2024-04-19     0.5352-1.8162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,937.9213,937.9237,472.8737,472.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,422.87623.48-13,398.17-8,843.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83.2859.96303.89225.19
基金赎回款1,965.041,033.2010,440.684,921.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,881.76-973.24-10,136.79-4,696.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,633.2813,588.1613,937.9223,932.54