-1.3038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,937.92 | 13,937.92 | 37,472.87 | 37,472.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,422.87 | 623.48 | -13,398.17 | -8,843.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.28 | 59.96 | 303.89 | 225.19 |
| 基金赎回款 | 1,965.04 | 1,033.20 | 10,440.68 | 4,921.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,881.76 | -973.24 | -10,136.79 | -4,696.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,633.28 | 13,588.16 | 13,937.92 | 23,932.54 |