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海富通欣利混合A(011554)

2025-05-27     1.2400-0.0967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0013,621.649,250.719,250.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00512.95-519.17466.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,137.9062,355.3545,798.04
基金赎回款0.008,722.2457,465.2529,248.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-7,584.354,890.1016,549.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,550.2513,621.6426,266.77