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富国民裕进取沪港深成长精选混合C(011556)

2021-09-23     2.05830.6061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值4,757.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,007.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款195,298.18
基金赎回款26,671.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,626.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值167,376.39