-0.8857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,609.09 | 119,609.09 | 107,794.09 | 107,794.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,355.66 | 35,355.66 | 22,973.15 | 8,655.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,342.11 | 68,342.11 | 43,407.43 | 12,363.75 |
| 基金赎回款 | 131,371.55 | 131,371.55 | 54,565.57 | 15,895.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,029.43 | -63,029.43 | -11,158.14 | -3,532.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,935.32 | 91,935.32 | 119,609.09 | 112,917.68 |