0.3965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,916.53 | 31,916.53 | 66,041.33 | 66,041.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.03 | 470.69 | -3,262.24 | -1,559.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.07 | 13.88 | 243.76 | 171.07 |
| 基金赎回款 | 10,377.90 | 5,479.57 | 31,106.32 | 16,848.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,359.84 | -5,465.69 | -30,862.56 | -16,677.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,563.72 | 26,921.52 | 31,916.53 | 47,804.29 |