-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,222.22 | 15,222.22 | 21,563.72 | 21,563.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.51 | 51.88 | 1,091.33 | 628.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764.30 | 754.06 | 25.43 | 8.80 |
| 基金赎回款 | 10,251.15 | 4,997.13 | 7,458.26 | 3,101.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,486.85 | -4,243.06 | -7,432.84 | -3,092.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,977.88 | 11,031.03 | 15,222.22 | 19,099.44 |