净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 104,465.96 | 219,776.45 | 219,776.45 | 163,973.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,267.18 | -4,190.73 | -2,160.78 | 4,525.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 53.14 | 55.79 | 27.29 | 51,277.72 |
基金赎回款 | 34,062.93 | 111,175.56 | 59,503.39 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,009.79 | -111,119.77 | -59,476.10 | 51,277.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 71,723.34 | 104,465.96 | 158,139.57 | 219,776.45 |