行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)

2021-12-07     1.02610.0976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值163,973.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,432.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,744.95
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,744.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值174,150.74