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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)

2024-03-28     1.03760.3482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值104,465.96219,776.45219,776.45163,973.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,267.18-4,190.73-2,160.784,525.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.1455.7927.2951,277.72
基金赎回款34,062.93111,175.5659,503.390.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,009.79-111,119.77-59,476.1051,277.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,723.34104,465.96158,139.57219,776.45