-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,331.65 | 21,364.83 | 21,364.83 | 44,032.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.14 | 1,780.04 | 518.06 | 2,791.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695.22 | 2,042.97 | 951.68 | 367.77 |
| 基金赎回款 | 2,971.72 | 7,856.19 | 3,520.28 | 25,827.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,276.50 | -5,813.22 | -2,568.60 | -25,459.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,229.29 | 17,331.65 | 19,314.29 | 21,364.83 |