0.5516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,108.08 | 171,108.08 | 257,832.77 | 257,832.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,653.94 | -15,312.43 | -36,634.84 | -25,362.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764.02 | 519.62 | 6,094.53 | 3,130.25 |
| 基金赎回款 | 30,341.13 | 15,384.95 | 56,184.38 | -35,570.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,577.10 | -14,865.34 | -50,089.85 | -32,440.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,877.03 | 140,930.31 | 171,108.08 | 200,029.88 |