-0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,692.17 | 94,363.04 | 94,363.04 | 122,877.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,401.22 | 30,439.68 | 16,512.21 | -8,741.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529.39 | 1,219.40 | 322.57 | 723.24 |
| 基金赎回款 | 54,273.95 | 43,329.95 | 9,824.61 | 20,495.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,744.56 | -42,110.55 | -9,502.04 | -19,772.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,348.83 | 82,692.17 | 101,373.21 | 94,363.04 |