-0.2377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 393.50 | 5,896.38 | 5,896.38 | 31,152.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.21 | 72.99 | 47.84 | -693.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,263.63 | 4,836.99 | 2,022.71 | 10,476.57 |
| 基金赎回款 | 482.99 | 10,412.86 | 2,890.03 | 35,039.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 780.65 | -5,575.87 | -867.32 | -24,562.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,171.93 | 393.50 | 5,076.91 | 5,896.38 |