0.7599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,861.38 | 9,083.73 | 9,083.73 | 20,659.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 555.51 | 1,356.55 | 805.36 | 774.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 748.53 | 117.00 | 25.56 | 329.08 |
| 基金赎回款 | 1,743.24 | 4,695.90 | 1,634.10 | 12,679.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -994.71 | -4,578.90 | -1,608.54 | -12,350.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,422.18 | 5,861.38 | 8,280.56 | 9,083.73 |