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九泰天利量化A(011589)

2024-06-14     0.76770.7084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,859.735,859.735,506.585,506.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.73164.54-864.63-191.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.4314.901,500.041,471.49
基金赎回款5,711.665,597.12282.26194.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,686.23-5,582.211,217.781,276.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值298.24442.065,859.736,592.02