-0.2857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,859.73 | 5,859.73 | 5,506.58 | 5,506.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.73 | 164.54 | -864.63 | -191.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.43 | 14.90 | 1,500.04 | 1,471.49 |
| 基金赎回款 | 5,711.66 | 5,597.12 | 282.26 | 194.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,686.23 | -5,582.21 | 1,217.78 | 1,276.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298.24 | 442.06 | 5,859.73 | 6,592.02 |