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九泰天利量化股票C(011590)

2024-03-01     0.72220.6691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,859.735,506.585,506.5823,681.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.54-864.63-191.51-2.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.901,500.041,471.4911.33
基金赎回款5,597.12282.26194.5418,183.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,582.211,217.781,276.95-18,171.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值442.065,859.736,592.025,506.58