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融通核心趋势混合A(011595)

2022-04-12     0.75510.0530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值23,358.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-590.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,867.70
基金赎回款23,007.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,140.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,627.99