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融通核心趋势混合C(011596)

2022-04-12     0.75180.0532%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值23,358.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-590.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,867.70
基金赎回款23,007.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,140.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,627.99