0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,956.32 | 51,869.70 | 51,869.70 | 50,529.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.03 | -913.37 | -245.68 | 3,029.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,390.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,870.80 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.74 |
| 期末基金净值 | 7,094.55 | 50,956.32 | 51,624.01 | 51,869.70 |