-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,102.35 | 20,268.78 | 20,268.78 | 20,002.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 880.50 | 608.74 | 331.01 | 267.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,000.74 | 5,000.92 | 0.00 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 50,105.82 | 15,076.46 | 0.01 | 0.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,894.92 | -10,075.54 | -0.01 | -0.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 699.62 | 500.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,877.77 | 10,102.35 | 20,099.74 | 20,268.78 |