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鹏扬淳兴三个月债券C(011620)

2024-05-24     1.0519-0.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,102.3510,102.3520,268.7820,268.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,694.59880.50608.74331.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,000.6490,000.745,000.920.00
基金赎回款101,268.0650,105.8215,076.460.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,732.5739,894.92-10,075.54-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00699.62500.04
期末基金净值50,529.5250,877.7710,102.3520,099.74