0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,752.44 | 330,491.22 | 330,491.22 | 310,240.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,775.05 | 4,114.90 | 2,583.00 | 11,612.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417,861.41 | 957,571.19 | 483,168.78 | 1,176,081.54 |
| 基金赎回款 | 417,847.60 | 1,093,424.88 | 414,898.63 | 1,163,560.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.81 | -135,853.69 | 68,270.14 | 12,521.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882.49 |
| 期末基金净值 | 200,541.30 | 198,752.44 | 401,344.37 | 330,491.22 |