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添富短债债券E(011622)

2021-10-25     1.08770.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值694,173.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,180.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款976,552.84
基金赎回款-587,757.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
388,795.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,950.80
期末基金净值1,093,197.90