0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 595,991.78 | 260,966.25 | 260,966.25 | 930,923.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,780.06 | 31,002.66 | 10,958.18 | 15,259.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,000.07 | 359,999.90 | 259,999.95 | 30,056.11 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 46,845.07 | 46,845.07 | 708,164.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,000.06 | 313,154.83 | 213,154.88 | -678,108.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,142.08 | 9,131.96 | 4,292.02 | 7,108.46 |
| 期末基金净值 | 619,629.81 | 595,991.78 | 480,787.29 | 260,966.25 |