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天弘兴益一年定开债券(011655)

2022-07-04     1.0146-0.0788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值700,999.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,814.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,374.80
期末基金净值714,439.29