0.1277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,956.73 | 109,718.86 | 109,718.86 | 547,863.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,569.64 | 2,303.06 | 1,637.69 | 24,841.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 113,999.90 | 0.00 | 100,000.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 108,244.63 | 0.00 | 548,817.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,755.27 | 0.00 | -448,817.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,820.47 | 2,143.50 | 14,169.04 |
| 期末基金净值 | 116,526.36 | 114,956.73 | 109,213.05 | 109,718.86 |