-0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,454.85 | 547,454.85 | 714,439.29 | 714,439.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,424.31 | 9,778.38 | 13,734.65 | 9,304.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 162,160.00 | 162,160.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -162,160.00 | -162,160.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,015.30 | 13,795.50 | 18,559.10 | 12,337.60 |
| 期末基金净值 | 547,863.86 | 543,437.73 | 547,454.85 | 549,245.94 |