0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,072.63 | 5,072.63 | 31,307.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 300.42 | 188.04 | 547.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 35,160.66 | 32,154.20 | 98,133.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 33,329.82 | 26,423.41 | 123,417.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,830.85 | 5,730.79 | -25,283.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.28 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,203.90 | 10,991.47 | 5,072.63 |