-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,250.09 | 7,203.90 | 7,203.90 | 5,072.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.56 | 208.27 | 37.53 | 300.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,568.45 | 66,461.10 | 54,850.79 | 35,160.66 |
| 基金赎回款 | 16,495.52 | 48,623.17 | 2,275.63 | 33,329.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,927.06 | 17,837.93 | 52,575.16 | 1,830.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,522.59 | 25,250.09 | 59,816.59 | 7,203.90 |