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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)

2023-12-08     1.01170.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,307.3336,401.9836,401.9855,000.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
207.09701.47472.40467.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,035.7681,038.8148,001.2337.31
基金赎回款21,105.2186,419.8643,213.5719,103.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,930.55-5,381.054,787.66-19,065.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00415.06415.060.00
期末基金净值51,444.9731,307.3341,246.9836,401.98