-0.7480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,301.45 | 102,320.62 | 102,320.62 | 119,614.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,869.27 | 14,958.00 | -5,564.29 | 2,992.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,230.02 | 959.10 | 300.41 | 624.11 |
| 基金赎回款 | 42,543.22 | 35,936.27 | 11,687.14 | 20,909.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,313.20 | -34,977.18 | -11,386.73 | -20,285.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,857.51 | 82,301.45 | 85,369.59 | 102,320.62 |