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中信建投双利3个月债C(011672)

2024-02-23     0.95290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,172.4551,056.0451,056.0465,089.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201.67-538.55-87.27767.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.2654.9245.23347.49
基金赎回款4,907.9833,399.9619,576.32-15,148.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,904.72-33,345.04-19,531.10-14,800.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,469.3917,172.4531,437.6751,056.04