0.2383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,535.93 | 10,510.90 | 10,510.90 | 17,172.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.60 | 652.26 | 299.22 | -285.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,419.82 | 15.05 | 2.31 | 4.99 |
| 基金赎回款 | 1,592.70 | 5,642.27 | 1,151.28 | 6,381.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,827.12 | -5,627.23 | -1,148.97 | -6,376.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,424.65 | 5,535.93 | 9,661.14 | 10,510.90 |