-0.1558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,063.29 | 5,535.93 | 5,535.93 | 10,510.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.55 | 620.42 | 61.60 | 652.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,836.89 | 4,654.00 | 4,419.82 | 15.05 |
| 基金赎回款 | 2,095.18 | 5,747.06 | 1,592.70 | 5,642.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,741.71 | -1,093.06 | 2,827.12 | -5,627.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,567.54 | 5,063.29 | 8,424.65 | 5,535.93 |