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中信建投双利3个月债C(011672)

2022-12-06     0.9922-0.0504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值51,056.0465,089.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-87.27767.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款45.23347.49
基金赎回款19,576.32-15,148.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,531.10-14,800.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值31,437.6751,056.04