-1.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,194.95 | 4,194.95 | 3,856.46 | 3,856.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,855.56 | 2,855.56 | 641.72 | -98.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,610.88 | 33,610.88 | 21,275.58 | 19,409.72 |
| 基金赎回款 | 27,045.96 | 27,045.96 | 21,578.82 | 17,994.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,564.91 | 6,564.91 | -303.24 | 1,415.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,615.42 | 13,615.42 | 4,194.95 | 5,173.21 |