行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信先进装备股票A(011685)

2022-08-16     1.11540.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值1,788.421,788.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
703.4379.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,787.79415.77
基金赎回款7,608.45481.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,179.34-65.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,671.191,802.53