-0.1837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,615.42 | 4,194.95 | 4,194.95 | 3,856.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,442.02 | 2,855.56 | 772.53 | 641.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,067.99 | 33,610.88 | 3,930.44 | 21,275.58 |
| 基金赎回款 | 23,474.82 | 27,045.96 | 3,694.25 | 21,578.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,593.17 | 6,564.91 | 236.19 | -303.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,766.57 | 13,615.42 | 5,203.67 | 4,194.95 |