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创金合信先进装备股票C(011686)

2024-06-21     0.9288-0.2470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,240.164,240.164,671.194,671.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104.55326.15-1,797.73-1,526.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,473.223,442.3522,128.217,961.83
基金赎回款4,961.473,765.0520,761.50-3,045.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-488.25-322.701,366.714,915.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,856.464,243.614,240.168,060.59