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蜂巢丰华债券A(011699)

2022-09-29     1.0228-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值303,258.77300,005.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,404.723,254.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款55,073.000.00
基金赎回款105,707.211.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,634.21-1.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,982.550.00
期末基金净值252,046.73303,258.77