0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,533.79 | 121,609.94 | 121,609.94 | 114,977.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,422.48 | 652.58 | 620.88 | 7,211.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,999.70 | 92,999.20 | 69,999.50 | 54,999.60 |
| 基金赎回款 | 41,724.63 | 97,088.26 | 0.02 | 53,747.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,724.93 | -4,089.06 | 69,999.48 | 1,251.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,639.67 | 0.00 | 1,830.96 |
| 期末基金净值 | 98,231.34 | 112,533.79 | 192,230.30 | 121,609.94 |