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蜂巢丰华债券C(011700)

2024-05-28     1.02870.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值216,795.40216,795.40303,258.77303,258.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,439.412,177.406,239.553,404.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,999.800.00170,072.6055,073.00
基金赎回款125,986.73111,020.67258,792.97105,707.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,986.93-111,020.66-88,720.37-50,634.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,270.472,735.243,982.553,982.55
期末基金净值114,977.41105,216.90216,795.40252,046.73