0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,609.94 | 121,609.94 | 121,609.94 | 114,977.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 652.58 | 620.88 | 620.88 | 3,035.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,999.20 | 69,999.50 | 69,999.50 | 54,999.60 |
| 基金赎回款 | 97,088.26 | 0.02 | 0.02 | 23,491.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,089.06 | 69,999.48 | 69,999.48 | 31,508.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,639.67 | 0.00 | 0.00 | 1,830.96 |
| 期末基金净值 | 112,533.79 | 192,230.30 | 192,230.30 | 147,690.65 |