-0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,345.97 | 8,996.76 | 8,996.76 | 9,552.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,022.99 | 3,895.38 | 1,531.92 | 1,211.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.63 | 3,667.14 | 18.77 | 49.37 |
| 基金赎回款 | 2,104.87 | 8,213.30 | 1,085.62 | 1,816.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,823.24 | -4,546.17 | -1,066.86 | -1,767.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,545.72 | 8,345.97 | 9,461.82 | 8,996.76 |