% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,996.76 | 9,552.84 | 9,552.84 | 13,108.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,531.92 | 1,211.20 | 126.50 | -1,475.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.77 | 49.37 | 27.68 | 78.37 |
| 基金赎回款 | 1,085.62 | 1,816.65 | 964.43 | 2,158.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,066.86 | -1,767.29 | -936.75 | -2,080.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,461.82 | 8,996.76 | 8,742.59 | 9,552.84 |