-0.0810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,571.14 | 88,571.14 | 166,501.86 | 166,501.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,397.81 | 3,397.81 | 7,038.70 | 3,889.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.55 | 271.55 | 119.91 | 64.10 |
| 基金赎回款 | 36,280.03 | 36,280.03 | 85,089.34 | 56,004.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,008.48 | -36,008.48 | -84,969.43 | -55,940.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,960.47 | 55,960.47 | 88,571.14 | 114,451.49 |