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易方达悦信一年持有混合C(011721)

2022-09-27     1.00760.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值779,707.55768,267.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,573.1611,440.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款66.300.00
基金赎回款258,422.640.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-258,356.340.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值517,778.05779,707.55