0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,091.04 | 5,091.04 | 8,270.17 | 8,270.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.01 | 131.52 | 191.19 | 207.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,311.30 | 1,392.11 | 4,936.57 | 4,401.76 |
| 基金赎回款 | 2,103.89 | 146.89 | 8,306.90 | 6,917.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207.40 | 1,245.22 | -3,370.33 | -2,515.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,562.45 | 6,467.79 | 5,091.04 | 5,961.69 |