-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,270.17 | 8,270.17 | 63,725.92 | 63,725.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.19 | 207.48 | -5,243.03 | -4,717.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,936.57 | 4,401.76 | 17.82 | 3.13 |
| 基金赎回款 | 8,306.90 | 6,917.73 | 50,230.53 | 40,107.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,370.33 | -2,515.97 | -50,212.71 | -40,104.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,091.04 | 5,961.69 | 8,270.17 | 18,903.49 |