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华安兴安优选一年混合A(011738)

2022-07-01     0.9885-0.3528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值254,487.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,094.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,301.91
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,301.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值283,883.82