-2.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,259.24 | 90,259.24 | 143,696.69 | 143,696.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,022.15 | 4,243.43 | 5,897.62 | 5,897.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349.92 | 86.13 | 487.44 | 487.44 |
| 基金赎回款 | 60,219.50 | 26,226.10 | 59,822.50 | 59,822.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,869.58 | -26,139.97 | -59,335.07 | -59,335.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,411.81 | 68,362.69 | 90,259.24 | 90,259.24 |