0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,381.69 | 200,381.69 | 196,545.52 | 312,007.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -820.20 | -820.20 | 6,199.06 | 8,002.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,999.60 | 198,999.60 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 193,827.00 | 193,827.00 | 1,048.80 | 108,170.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,172.60 | 5,172.60 | -1,048.78 | -108,170.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,439.33 | 5,439.33 | 4,944.85 | 15,294.91 |
| 期末基金净值 | 199,294.76 | 199,294.76 | 196,750.96 | 196,545.52 |