0.2593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,058.60 | 52,725.50 | 52,725.50 | 80,018.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,691.32 | 5,189.33 | 1,875.85 | 3,726.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632.60 | 547.02 | 155.58 | 98.60 |
| 基金赎回款 | 6,249.54 | 38,403.25 | 23,017.15 | 31,117.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,616.95 | -37,856.24 | -22,861.57 | -31,018.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,132.97 | 20,058.60 | 31,739.78 | 52,725.50 |