0.4662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,303.54 | 115,303.54 | 188,381.38 | 188,381.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.95 | 3,269.38 | -9,245.49 | -4,702.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.73 | 84.61 | 673.61 | 613.29 |
| 基金赎回款 | 35,374.10 | 22,110.79 | 64,505.96 | -13,371.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,239.36 | -22,026.18 | -63,832.35 | -12,757.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,018.23 | 96,546.75 | 115,303.54 | 170,920.77 |