0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,029.70 | 25,282.42 | 25,282.42 | 20,392.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,321.32 | 2,332.92 | 946.51 | 1,521.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,550.63 | 121,713.89 | 60,883.28 | 32,614.91 |
| 基金赎回款 | 60,395.57 | 87,299.54 | 13,927.32 | 29,246.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,155.06 | 34,414.35 | 46,955.96 | 3,368.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,506.07 | 62,029.70 | 73,184.89 | 25,282.42 |