0.1731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,282.42 | 20,392.93 | 20,392.93 | 7,691.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 946.51 | 1,521.13 | 927.31 | 695.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,883.28 | 32,614.91 | 19,889.60 | 17,667.68 |
| 基金赎回款 | 13,927.32 | 29,246.55 | 11,329.70 | 5,662.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,955.96 | 3,368.36 | 8,559.90 | 12,005.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,184.89 | 25,282.42 | 29,880.14 | 20,392.93 |