% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,636.56 | 5,636.56 | 6,553.65 | 6,553.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,219.26 | 1,219.26 | -0.86 | -0.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711.22 | 711.22 | 323.74 | 323.74 |
| 基金赎回款 | 2,101.14 | 2,101.14 | 1,239.96 | 1,239.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,389.92 | -1,389.92 | -916.22 | -916.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,465.90 | 5,465.90 | 5,636.56 | 5,636.56 |