0.4101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,465.90 | 5,636.56 | 5,636.56 | 6,553.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.66 | 1,219.26 | -123.63 | -0.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401.68 | 711.22 | 271.77 | 323.74 |
| 基金赎回款 | 2,463.24 | 2,101.14 | 680.97 | 1,239.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,061.55 | -1,389.92 | -409.21 | -916.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,836.01 | 5,465.90 | 5,103.73 | 5,636.56 |