2.3818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,636.56 | 5,636.56 | 6,553.65 | 8,737.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.63 | -123.63 | -25.82 | -983.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.77 | 271.77 | 153.00 | 565.34 |
| 基金赎回款 | 680.97 | 680.97 | 677.90 | 1,765.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -409.21 | -409.21 | -524.90 | -1,199.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,103.73 | 5,103.73 | 6,002.93 | 6,553.65 |