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兴银高端制造混合C(011766)

2022-12-02     0.8422-0.2842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值14,335.2231,455.36
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,194.142,011.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,024.653,157.80
基金赎回款2,533.7622,289.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,509.11-19,131.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,631.9714,335.22