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兴银高端制造混合C(011766)

2024-03-01     0.71671.4581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,737.4514,335.2214,335.2231,455.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
795.46-3,482.77-2,194.142,011.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款310.461,596.901,024.653,157.80
基金赎回款966.883,711.902,533.7622,289.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-656.43-2,115.00-1,509.11-19,131.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,876.488,737.4510,631.9714,335.22