1.1078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,757.16 | 66,757.16 | 147,667.70 | 147,667.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,763.82 | 485.04 | 4,031.12 | 5,258.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345.09 | 10.27 | 111.54 | 30.80 |
| 基金赎回款 | 31,718.71 | 11,752.34 | 85,053.21 | 66,539.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,373.62 | -11,742.08 | -84,941.67 | -66,508.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,147.35 | 55,500.13 | 66,757.16 | 86,417.99 |